| |
Дата розміщення: 21.04.2016
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2016 |
| Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство "Ямпiльський кар'єр" |
за ЄДРПОУ |
03567492 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
0525610100 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
| Вид економічної діяльності |
Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю |
за КВЕД |
08.11 |
| Середня кількість працівників, осіб |
20 |
|
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. з одним десятковим знаком |
|
|
| Адреса, телефон |
24500, Вiнницька область, м.Ямпiль, вул. Комiнтерну 4, тел. 04336 6-32-16 |
1. Баланс
на 31.12.2015
|
Форма N 1-м |
Код за ДКУД |
1801006 |
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Необоротні активи |
|
|
|
| Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
0 |
0 |
| Основні засоби: |
1010 |
1243.5 |
1215.3 |
| первісна вартість |
1011 |
4098 |
4215.8 |
| знос |
1012 |
(2854.5) |
(3000.5) |
| Довгострокові біологічні активи |
1020 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
1030 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
1090 |
1.1 |
0 |
| Усього за розділом I |
1095 |
1244.6 |
1215.3 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| Запаси: |
1100 |
601.6 |
1000.5 |
| у тому числі готова продукція |
1103 |
0 |
0 |
| Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
1125 |
0.9 |
2.4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
1135 |
0 |
24.4 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
0 |
0 |
| Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
| Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
0.9 |
31.9 |
| Витрати майбутніх періодів |
1170 |
1193.3 |
1110.5 |
| Інші оборотні активи |
1190 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
1195 |
1796.7 |
2169.7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
| Баланс |
1300 |
3041.3 |
3385 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Власний капітал |
|
|
|
| Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
1500.6 |
1500.6 |
| Додатковий капітал |
1410 |
0 |
0 |
| Резервний капітал |
1415 |
0 |
0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
-1305.3 |
-1273.4 |
| Неоплачений капітал |
1425 |
(0) |
(0) |
| Усього за розділом I |
1495 |
195.3 |
227.2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення |
1595 |
0 |
0 |
| III. Поточні зобов'язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
1600 |
0 |
0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |
|
|
|
| довгостроковими зобов'язаннями |
1610 |
0 |
0 |
| товари, роботи, послуги |
1615 |
95.4 |
45.4 |
| розрахунками з бюджетом |
1620 |
36.3 |
28.9 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
14 |
7 |
| розрахунками зі страхування |
1625 |
3.8 |
17 |
| розрахунками з оплати праці |
1630 |
9.3 |
39.5 |
| Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
1690 |
2701.2 |
3027 |
| Усього за розділом III |
1695 |
2846 |
3157.8 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
| Баланс |
1900 |
3041.3 |
3385 |
Примітки: Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку.Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок та пiльг, що мали мiсце для придбання та пiдготовки ОЗ щодо використання за призначенням. Вiдображаються за залишковою вартiстю.
У звiтному перiодi основнi засоби за первiсною вартiстю склали - 4215,8 тис.грн,
Облiк дебiторської заборгованостi проводиться у вiдповiдностi з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №237 вiд 08.10.1999 р.
Станом на 31.12.2015 року дебiторська заборгованiсть становила:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2,4 тис.грн;
-дебiторська заборгованiсть по розрахунках:
- з бюджетом -24,4 тис. грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - вiдсутня.
Облiк касових операцiй проводився у вiдповiдностi з вимогами "Положення про проведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою Нацiонального банку України №72 вiд 19.02.2001 року.
Записи в реєстрах синтетичного облiку вiдповiдають даним первинних документiв. Фактичнi залишки на рахунках в банку вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та звiтностi.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 року становить:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 45,4 тис.грн;
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом - 28,9 тис.грн
- зi страхування -17,0 тис.грн
- з оплати працi 39,5 тис.грн
- iншi поточнi зобов'язання -3027,0 тис.грн
На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток становить 1273,4 тис. грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Кищук Валерiй Васильович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Гоменюк Тетяна Олегiвна
|
|
Телефон: