| |
Дата розміщення: 18.04.2013
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2013 |
| Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство "Ямпiльський кар'єр" |
за ЄДРПОУ |
03567492 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
0525610100 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
| Орган державного управління |
|
за КОДУ |
0624 |
| Вид економічної діяльності |
Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю |
за КВЕД |
08.11 |
| Середня кількість працівників |
15 |
|
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
| Адреса |
Вiнницька обл, м.Ямпiль, вул. Комiнтерну 4 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
v |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
1. Баланс
на 31.12.2012
|
Форма N 1-м |
Код за ДКУД |
1801006 |
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Необоротні активи |
|
|
|
| Незавершені капітальні інвестиції |
020 |
0 |
0 |
| Основні засоби: |
|
|
|
| залишкова вартість |
030 |
1018.7 |
975.8 |
| первісна вартість |
031 |
3515.4 |
3584.2 |
| знос |
032 |
(-2496.7) |
(-2608.4) |
| Довгострокові біологічні активи: |
|
|
|
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
| накопичена амортизація |
037 |
(0) |
(0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
040 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
1.1 |
1.1 |
| Усього за розділом I |
080 |
1019.8 |
976.9 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| Виробничі запаси |
100 |
189.6 |
233.7 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
| Готова продукція |
130 |
4.2 |
163.4 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
1.8 |
27.9 |
| первісна вартість |
161 |
1.8 |
27.9 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
(0) |
(0) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
170 |
0 |
23.5 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
0 |
0 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
| в національній валюті |
230 |
32.7 |
3.2 |
| у тому числі в касі |
231 |
0 |
0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 |
0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
260 |
228.3 |
451.7 |
| III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
259.1 |
554.9 |
| IV. Необоротні активи та групи |
275 |
0 |
0 |
| Баланс |
280 |
1507.2 |
1983.5 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Власний капітал |
|
|
|
| Статутний капітал |
300 |
1500.6 |
1500.6 |
| Додатковий вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
| Резервний капітал |
340 |
0 |
0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-1498 |
-1498 |
| Неоплачений капітал |
360 |
(0) |
(0) |
| Усього за розділом I |
380 |
2.6 |
2.6 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів |
430 |
0 |
0 |
| III. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0 |
0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 |
0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 |
0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
105.2 |
117.2 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
| з бюджетом |
550 |
27.1 |
10.4 |
| зі страхування |
570 |
36.5 |
4.5 |
| з оплати праці |
580 |
71.9 |
8.3 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
1263.9 |
1840.5 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1504.6 |
1980.9 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
| Баланс |
640 |
1507.2 |
1983.5 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці |
665 |
0 |
Примітки: Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку.Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок та пiльг, що мали мiсце для придбання та пiдготовки ОЗ щодо використання за призначенням. Вiдображаються за залишковою вартiстю.
У звiтному перiодi основнi засоби за первiсною вартiстю склали - 3584,2 тис.грн,
Облiк дебiторської заборгованостi проводиться у вiдповiдностi з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №237 вiд 08.10.1999 р.
Станом на 31.12.2012 року дебiторська заборгованiсть становить 51,4 тис.грн, з них:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 27,9 тис.грн;
-дебiторська заборгованiсть по розрахунках:
- з бюджетом - 23,5 тис. грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 0 .
Облiк касових операцiй проводився у вiдповiдностi з вимогами "Положення про проведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою Нацiонального банку України №72 вiд 19.02.2001 року.
Записи в реєстрах синтетичного облiку вiдповiдають даним первинних документiв. Фактичнi залишки на рахунках в банку вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та звiтностi.
В товариствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого порядку.
Склад витрат на виробництво та витрат обiгу формується у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року №318, та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.01.2000 року №27/4248.
Облiк поточних зобов'язань проводиться у вiдповiдностi з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 11.02.2000 року.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 року становить:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 117,2 тис.грн;
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом -10,4 тис.грн
- зi страхування -4,5 тис.грн
- з оплати працi 8,3 тис.грн
- iншi поточнi зобов'язання -1840,5 тис.грн
На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток становить 1498 тис. грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Петровський Анатолiй Борисович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Ткачук Людмила Антонiвна
|
|
Телефон: