| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
799.500 | 1018.700 |
| Первісна вартість |
031 |
3214.500 | 3515.400 |
| Знос |
032 |
2415.000 | 2496.700 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
1.100 | 1.100 |
| Усього за розділом І |
080 |
800.600 | 1019.800 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
35.200 | 189.600 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
12.500 | 4.200 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
2.000 | 1.800 |
| первісна вартість |
161 |
2.000 | 1.800 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
6.300 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
44.000 | 0.000 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
260.200 | 32.700 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
360.200 | 228.300 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
225.000 | 259.100 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
1500.600 | 1500.600 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0.000 | 0.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-1420.400 | -1498.000 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
80.200 | 2.600 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
418.400 | 105.200 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
44.000 | 27.100 |
| зі страхування |
570 |
0.700 | 36.50000 |
| з оплати праці |
580 |
10.90000 | 71.90000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
831.60000 | 1263.90000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1305.60000 | 1504.60000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
1385.80000 | 1507.20000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
17 |
| ПІБ керівника |
Петровський Анатолiй Борисович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Ткачук Людмила Антонiвна |
Примітки:
Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок та пiльг, що мали мiсце для придбання та пiдготовки ОЗ щодо використання за призначенням. Вiдображаються за залишковою вартiстю.
У звiтному перiодi основнi засоби за первiсною вартiстю склали - 3515,4 тис.грн,
Визначення сум податку на додану вартiсть, що пiдлягають сплатi до бюджету у 2011роцi, товариством проводилося вiдповiдно до вимог Закону України вiд 03.04.97р "Про податок на додану вартiсть" з урахуванням змiн та доповнень.
Облiк дебiторської заборгованостi проводиться у вiдповiдностi з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №237 вiд 08.10.1999 р.
Станом на 31.12.2011 року дебiторська заборгованiсть становить 1,8 тис.грн, з них:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1,8 тис.грн;
-дебiторська заборгованiсть по розрахунках:
- з бюджетом - 0 тис. грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 0 .
Облiк касових операцiй проводився у вiдповiдностi з вимогами "Положення про проведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою Нацiонального банку України №72 вiд 19.02.2001 року.
Записи в реєстрах синтетичного облiку вiдповiдають даним первинних документiв. Фактичнi залишки на рахунках в банку вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та звiтностi.
В товариствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого порядку.
Склад витрат на виробництво та витрат обiгу формується у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року №318, та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.01.2000 року №27I4248.
Облiк поточних зобов'язань проводиться у вiдповiдностi з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 11.02.2000 року.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 року становить:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 105,2тис.грн;
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом -27,1 тис.грн
- зi страхування -36,5 тис.грн
- з оплати працi 71,9 тис.грн
- iншi поточнi зобов'язання -1263,9 тис.грн
На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток становить 1498 тис. грн. |
|
Телефон: